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基金收益分配具【jù】体【tǐ】指的是什么?基金收益分配是指将本【běn】基金的净收益根【gēn】据持【chí】有基金单位【wèi】的数量按比例向【xiàng】基金持【chí】有人进行分【fèn】配。基金收益【yì】分【fèn】配是【shì】指将本
折价率是什么意思?当封闭式基金在二级市场上的交易【yì】价格低于实际净【jìng】值【zhí】时，这种【zhǒng】情况称【chēng】为【wéi】折价。折价率【lǜ】=(单位份额净值-单位市价) 单【dān】位【wèi】份额净值。