远期汇率的期限一般为几个月？远期汇率的期限怎么算？

远期汇率的期限一般为几个月?

远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖【mài】合约中规定。远期合【hé】约到期时，无论即期汇【huì】率【lǜ】变【biàn】化如何【hé】，买卖双方【fāng】都要按合约规定【dìng】的远期汇【huì】率执行交割。远期汇率【lǜ】与即期【qī】汇【huì】率的差额【é】称为远期差价，或【huò】远期汇水，通常用【yòng】升水、贴水或平价来表示。一国货币的【de】远期【qī】汇率【lǜ】高于即期汇率【lǜ】称为升水，远【yuǎn】期汇率低于即期汇率【lǜ】称为贴水，二者相同称为平价。按照利率平价理论，远期差价通常反映了两种货币的利差。即利率高的货币一般表现为贴水，利率低的货币一般表现为升水。远期汇率的高低直接关系到利用远期外汇交易进行抵补保值、套汇套利和投机活动的。

远期汇率的期限怎么算?

如果把美元(即 第一个货币或数值不变的货币)当作是A货币，而把日元(即第二个货币或数值变化的货币) 当作是B货币，它们【men】的远【yuǎn】期计算公式是：远期汇【huì】率【lǜ】=即期【qī】汇率+即期【qī】汇率×(B拆借利【lì】率-A拆借利率)×远期天数÷360