最资讯丨万家基【jī】金管理有限公司关【guān】于旗下部【bù】分基【jī】金在国盛证券【quàn】开通申购、转换【huàn】、定投【tóu】业务及参【cān】与【yǔ】其费率优惠活【huó】动的公告

根【gēn】据万家基金管理有限公司（以下【xià】简【jiǎn】称“本公司”）与国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券【quàn】”）签订的销售【shòu】协【xié】议，自9-21起，本公司旗下部分基金在国盛证【zhèng】券开通申【shēn】购、转【zhuǎn】换、定投【tóu】及参与其费率优惠活动【dòng】。投资【zī】者可【kě】在国盛【shèng】证券办【bàn】理基【jī】金的开户【hù】、申【shēn】购【gòu】、赎回及转换等业务【wù】，业务办理的具体事【shì】宜请遵【zūn】从国【guó】盛证券【quàn】的【de】相关规定。

一、本次增加国盛证券为销售机构的基金产品如下：

基金代码 基金全称

【资料图】

010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类

010055 万家健康产业混合型证券投资基金C类

519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类

016620 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金C类

005821 万家新【xīn】机遇龙头企【qǐ】业灵活配置混【hún】合型证券投资基金【jīn】A类【lèi】

014260 万【wàn】家新机遇龙头企业灵【líng】活配置【zhì】混合型证券投资基金【jīn】C类

二、开通旗下基金转换业务

为【wéi】满足广大投资者的理【lǐ】财需求，自9-21起本公司【sī】上【shàng】述基金开通【tōng】在国盛【shèng】证券的基金转换业务（以下简称“基金转换”）。基金转换【huàn】最低转出份额【é】为【wéi】500份。同一注册登【dēng】记机【jī】构下的基【jī】金之间【jiān】可以【yǐ】互相转换，同一基金【jīn】的不同份额之间不【bú】能互【hù】相转换，FOF基金暂不【bú】能【néng】与其他基金【jīn】互【hù】相转换。

(一)适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二)基金间转换费用的计算规则

基金转换【huàn】费用由转出【chū】基金的赎回费用【yòng】加上转出【chū】与转【zhuǎn】入基【jī】金申【shēn】购费用补差两部【bù】分构成，具体收取情【qíng】况视每次转换时两只基金的申购【gòu】费【fèi】差异【yì】情况和【hé】转【zhuǎn】出【chū】基金的赎回费而定【dìng】。基金【jīn】转换费用由基金份额持有人承担。

(1)基金转换申购补【bǔ】差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收【shōu】取补差【chà】费。转出基【jī】金金额所对应的转出基金申【shēn】购费率低于转入基金的申【shēn】购费率的，补【bǔ】差【chà】费率为转入基金的申购费率和转【zhuǎn】出【chū】基金的【de】申【shēn】购费率之差额【é】；转出基【jī】金【jīn】金额所对应的转【zhuǎn】出基金申购费【fèi】率高于【yú】转入基金的申【shēn】购【gòu】费率的【de】，补差费【fèi】为【wéi】零。

(2)转【zhuǎn】出基【jī】金【jīn】赎回费：按转出【chū】基金正【zhèng】常赎回时的赎【shú】回费【fèi】率收取费用，赎回费【fèi】最低25%归入转出基金资产。

三、基金定投业务

基金定投是【shì】指投【tóu】资【zī】者通过【guò】向本公司指定的国【guó】盛证券提交申请，约定申【shēn】购【gòu】周期、申购时间和申购金额【é】，由国盛证【zhèng】券在设定期限内按照约定的自动【dòng】投资【zī】日在投资者指定资【zī】金账户内自动完成基金申【shēn】购申请的一种长期【qī】投资【zī】方式。有关【guān】基金【jīn】定投事宜公【gōng】告如【rú】下：

(一)适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二)参与基金

基金代码 基金全称

010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类

010055 万家健康产业混合型证券投资基金C类

519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类

016620 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金C类

005821 万家新机遇龙【lóng】头企【qǐ】业【yè】灵活配置混【hún】合型证券投资基【jī】金A类

014260 万家【jiā】新机遇【yù】龙【lóng】头企业灵【líng】活配置混合型证券投资基金C类【lèi】

(三)办理方式

1、申请【qǐng】办理【lǐ】定期定额【é】申购业务的投资者【zhě】须拥有开放式基【jī】金账户，具体开户程序【xù】请遵循国盛证券【quàn】的相关【guān】规【guī】定。

2、投资【zī】者开立基金账户后即可通过【guò】国盛证券申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务，具体【tǐ】办理程序【xù】请【qǐng】遵循国盛【shèng】证【zhèng】券的【de】相关规定。

(四)办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

(五)申购金额

投资者可与国【guó】盛【shèng】证券约定每期【qī】固定【dìng】投资金额，每期定【dìng】期定额申购金额【é】最低下限为【wéi】人【rén】民币10元，无级【jí】差。

(六)扣款日期及扣款方式

1．投资者应遵循相关国盛证券的规定与其约定每期扣款日期。

2．国盛【shèng】证【zhèng】券将按照投资者申请时所【suǒ】约定的每【měi】期约定【dìng】扣款日、扣款金额扣款，若遇【yù】非基金开放日则顺延到下一【yī】基【jī】金【jīn】开放日，并【bìng】以该日【rì】为基金申购申请日。

3．投资者需指定相关国盛证券认可的资金账【zhàng】户【hù】作【zuò】为【wéi】每期固定扣款【kuǎn】账户。

4．扣款等其他相关事项请以国盛证券的规定为准。

(七)申购费率

投资者通过国盛证券网上交易、手机端及【jí】临柜方【fāng】式参【cān】与申购【gòu】、定【dìng】投，具体申购【gòu】费率以国【guó】盛证券所示公【gōng】告【gào】为准。

(八)扣款和交易确认

基金【jīn】的注册登记人按【àn】照本款第（六）条规【guī】则确定的基金申购申【shēn】请日【rì】（T日）的基金份【fèn】额净值为基【jī】准计算申购份【fèn】额。申【shēn】购份额【é】将在确【què】认成功【gōng】后直【zhí】接计入投资者【zhě】的基金【jīn】账户。投资【zī】者可自确认成功后一个工作日起查询申购【gòu】成交【jiāo】情况。

(九)变更与解约

如果投资者想【xiǎng】变更每月扣【kòu】款金额和扣【kòu】款日【rì】期【qī】，可提出变【biàn】更申请；如果投资【zī】者想终止定期定【dìng】额【é】申【shēn】购业务，可【kě】提出解除申请，具体办理程序请遵循国盛【shèng】证券的相关规定【dìng】。

四、基金参与费率优惠活动

（一）适用基金：

基金代码 基金全称

010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类

519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类

005821 万家新机遇龙头企【qǐ】业灵活【huó】配置【zhì】混合型【xíng】证【zhèng】券投资基金A类

自9-21起，投资【zī】者通过国盛【shèng】证券【quàn】申购本公司旗下【xià】基金【jīn】的具体折扣费率以国盛证券的活动为准。基金费率请详见基金合同【tóng】、招募说【shuō】明【míng】书（更新）等法律文【wén】件【jiàn】，以及【jí】本【běn】公司发【fā】布的【de】最新业务公告。

费率【lǜ】优惠期限【xiàn】内，如本公司新增【zēng】通过国盛证【zhèng】券【quàn】销售的基金【jīn】产品【pǐn】，则自该基【jī】金产品【pǐn】开【kāi】放申购当日起，将同【tóng】时开通该基【jī】金上述费率【lǜ】优惠，具体费率以国【guó】盛证券所示公告为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、国盛证券有限责任公司

客服电话：956080

网址：www.gszq.com

2、万家基金管理有限公司

客服电话：400-888-0800

网址：www.wjasset.com

风险提示：敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法【fǎ】律文件，基【jī】金管理人【rén】承【chéng】诺以诚实【shí】信【xìn】用、勤勉尽【jìn】责的原则【zé】管理和【hé】运用【yòng】基金资产，但【dàn】不【bú】承【chéng】诺基金投【tóu】资最低收益【yì】、也不【bú】保【bǎo】证基金投资一定赢利，投资者【zhě】购买货币【bì】市场【chǎng】基金不等【děng】于将【jiāng】资【zī】金作为存款【kuǎn】存放在【zài】银行或者存款类金融机构，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做【zuò】出投资决策，在做出【chū】投资决策后，基金运【yùn】营状况与基【jī】金【jīn】净值变化【huà】引致的投资风险，由投资【zī】者自【zì】行负担。投资【zī】者应当充【chōng】分了解基金定期定额投资【zī】和零存【cún】整取【qǔ】等【děng】储蓄【xù】方式的区别。定期定额投资是引导投资者进【jìn】行长期投【tóu】资、平均投资成【chéng】本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能【néng】规避【bì】基金投资所固【gù】有的【de】风险【xiǎn】,不能保证【zhèng】投资者获得收【shōu】益,也不【bú】是【shì】替代【dài】储蓄的【de】等效理【lǐ】财方式。

特此公告。

万家基金管理有限公司

二〇二三年六月十四日